10 chiến lược ngoại hối hàng đầu tạo ra 100 pip mỗi ngày năm 2022

Forex là một từ ghép của foreign currency (ngoại tệ) và exchange (trao đổi). Chơi Forex là quá trình thay đổi một loại tiền tệ này thành một loại tiền tệ khác vì nhiều lý do, thường là cho thương mại, buôn bán hoặc du lịch.

Forex là một từ ghép của foreign currency (ngoại tệ) và exchange (trao đổi). Forex là quá trình thay đổi một loại tiền tệ này thành một loại tiền tệ khác vì nhiều lý do, thường là cho thương mại, buôn bán hoặc du lịch.

Theo một báo cáo ba năm vào năm 2019 từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (một ngân hàng toàn cầu cho các ngân hàng trung ương quốc gia), khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày trung bình là hơn 5,1 nghìn tỷ USD. Tìm hiểu thêm thông tin liên quan forex là gì tại XTB

Ghi chú: bài viết được dịch từ tác giả James Chen từ Investopedia

CÁC Ý CHÍNH TRONG BÀI VIẾT NÀY:

• Thị trường Forex (còn được gọi là FX) là một thị trường toàn cầu để trao đổi các loại tiền tệ quốc gia với nhau.
• Do phạm vi kinh doanh, thương mại và tài chính trên toàn thế giới, thị trường forex có xu hướng trở thành thị trường tài sản thanh khoản lớn nhất trên thế giới.
• Các loại tiền tệ giao dịch với nhau như các cặp tỷ giá hối đoái. Ví dụ: EUR / USD.
• Thị trường forex tồn tại dưới dạng thị trường giao ngay (tiền mặt) cũng như thị trường phái sinh có kỳ hạn, hợp đồng tương lai (hợp đồng giao sau), hợp đồng quyền chọn và giao dịch hoán đổi tiền tệ.
• Những người tham gia thị trường sử dụng ngoại hối để phòng ngừa rủi ro lãi suất và tiền tệ quốc tế, để suy đoán về các sự kiện địa chính trị và để đa dạng hóa danh mục đầu tư, cùng một số lý do khác.

Đối với người mới "chơi forex", có rất nhiều rủi ro khi tham gia thị trường này, chính vì thế chúng tôi khuyến nghị bạn đọc thật kỹ những thông tin hữu ích mà XTB cung cấp để tránh rủi ro khi sử dụng những sản phẩm có sử dụng đòn bẩy

Thị trường Forex là gì?

Thị trường Forex là nơi giao dịch tiền tệ. Tiền tệ quan trọng đối với hầu hết tất cả mọi người trên khắp thế giới, cho dù họ có nhận ra hay không, bởi vì tiền tệ cần được trao đổi để thực hiện thương mại và kinh doanh nước ngoài.

Chơi forex cần trang bị đủ kiến thức và kỹ thuật giao dịch. Background vector created by pikisuperstar

Ví dụ cụ thể hơn: Nếu bạn đang sống ở Mỹ và muốn mua phô mai từ Pháp, bạn hoặc công ty mà bạn mua phô mai phải thanh toán cho người Pháp số phô mai đó bằng đồng euro (EUR). Điều này có nghĩa là nhà nhập khẩu Mỹ sẽ phải đổi giá trị tương đương của đô la Mỹ (USD) sang euro. Đi du lịch cũng vậy. Một du khách Pháp ở Ai Cập không thể trả bằng euro để xem các kim tự tháp vì đây không phải là loại tiền được chấp nhận tại địa phương. Do đó, khách du lịch phải đổi đồng euro sang đồng nội tệ, trong trường hợp này là đồng bảng Ai Cập, theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

Một khía cạnh độc đáo của thị trường quốc tế này là không có thị trường trung tâm cho giao dịch Forex. Thay vào đó, giao dịch tiền tệ được thực hiện theo phương thức điện tử không cần kê đơn (OTC), có nghĩa là tất cả các giao dịch diễn ra thông qua mạng internet giữa các nhà giao dịch trên khắp thế giới thay vì trên một sàn giao dịch tập trung.

Thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày rưỡi một tuần và tiền tệ được giao dịch trên toàn thế giới tại các trung tâm tài chính lớn của London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hong Kong, Singapore, Paris và Sydney — trên hầu hết mọi múi giờ. Điều này có nghĩa là khi ngày giao dịch ở Mỹ kết thúc, thị trường Forex bắt đầu lại ở Tokyo và Hồng Kông. Do đó, thị trường này có thể cực kỳ sôi động vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày với báo giá thay đổi liên tục.

Tìm hiểu thêm:

• Học giao dịch forex từ cơ bản đến nâng cao tại XTB
• Tin tức thị trường cập nhật hàng ngày
• Mở tài khoản Demo trải nghiệm giao dịch miễn phí
• Mở tài khoản thật tại XTB

Sơ lược lịch sử forex

Không giống như thị trường chứng khoán khi có thể truy nguyên nguồn gốc của chúng từ nhiều thế kỷ trước, thị trường forex như chúng ta hiểu ngày nay là một thị trường thực sự mới. Tất nhiên, theo nghĩa cơ bản nhất của nó - đó là việc mọi người chuyển đổi loại tiền này sang loại tiền khác để có lợi thế tài chính - Forex đã xuất hiện kể từ khi các quốc gia bắt đầu đúc tiền.

Nhưng thị trường Forex hiện đại là một phát minh hiện đại. Sau thỏa thuận tại Bretton Woods vào năm 1971, nhiều loại tiền tệ chính được phép tự do chuyển đổi so với nhau. Giá trị của từng loại tiền tệ khác nhau, điều này đã làm phát sinh nhu cầu kinh doanh và dịch vụ ngoại hối.

Các ngân hàng thương mại và đầu tư thực hiện hầu hết các giao dịch trên thị trường Forex thay mặt cho khách hàng của họ, nhưng cũng có các cơ hội đầu cơ để giao dịch một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân.

Thị trường giao ngay, thị trường kỳ hạn và thị trường giao sau

Thực tế có ba cách mà các tổ chức, tập đoàn và cá nhân giao dịch ngoại hối: thị trường giao ngay, thị trường kỳ hạn và thị trường giao sau. Giao dịch ngoại hối trên thị trường giao ngay luôn là thị trường lớn nhất vì nó là tài sản thực "cơ bản" mà thị trường kỳ hạn và kỳ hạn dựa trên. Trước đây, thị trường kỳ hạn là địa điểm phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch vì nó có sẵn cho các nhà đầu tư cá nhân trong một thời gian dài hơn.

Tuy nhiên, với sự ra đời của giao dịch điện tử và nhiều nhà môi giới ngoại hối, thị trường giao ngay đã chứng kiến ​​một sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động và hiện đã vượt qua thị trường kỳ hạn trở thành thị trường giao dịch ưa thích cho các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu cơ. Khi mọi người đề cập đến thị trường ngoại hối, họ thường đề cập đến thị trường giao ngay. Thị trường kỳ hạn và kỳ hạn có xu hướng phổ biến hơn với các công ty cần phòng ngừa rủi ro ngoại hối của họ cho một ngày cụ thể trong tương lai.

Cụ thể hơn, thị trường giao ngay là nơi tiền tệ được mua và bán theo giá hiện hành. Giá đó, được xác định bởi cung và cầu, là sự phản ánh của nhiều thứ, bao gồm lãi suất hiện tại, hoạt động kinh tế, tâm lý đối với các tình huống chính trị đang diễn ra (cả trong nước và quốc tế), cũng như nhận thức về hoạt động trong tương lai của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác.

Khi thỏa thuận được hoàn tất, đây được gọi là "thỏa thuận giao ngay". Đây là một giao dịch song phương trong đó một bên giao một số tiền đã thỏa thuận cho bên giao dịch và nhận một số tiền cụ thể của một loại tiền tệ khác theo giá trị tỷ giá hối đoái đã thỏa thuận. Sau khi một vị thế được đóng, việc thanh toán sẽ được tính bằng tiền mặt. Mặc dù thị trường giao ngay thường được biết đến như một thị trường xử lý các giao dịch trong hiện tại (chứ không phải trong tương lai), những giao dịch này thực sự mất hai ngày để giải quyết.

Không giống như thị trường giao ngay, thị trường kỳ hạn và thị trường giao sau không giao dịch tiền tệ thực tế. Thay vào đó, họ giao dịch trong các hợp đồng đại diện cho các yêu cầu đối với một loại tiền tệ nhất định, một mức giá cụ thể cho mỗi đơn vị và một ngày trong tương lai để giải quyết.

Trong thị trường kỳ hạn, hợp đồng được mua và bán OTC giữa hai bên, những người xác định các điều khoản của thỏa thuận giữa họ.

Trong thị trường kỳ hạn, hợp đồng kỳ hạn được mua và bán dựa trên kích thước tiêu chuẩn và ngày thanh toán trên các thị trường hàng hóa công cộng, chẳng hạn như Chicago Mercantile Exchange. Tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia điều chỉnh thị trường kỳ hạn. Hợp đồng tương lai có các chi tiết cụ thể, bao gồm số lượng đơn vị được giao dịch, ngày giao hàng và thanh toán cũng như mức tăng giá tối thiểu không thể tùy chỉnh. Sàn giao dịch đóng vai trò như một đối tác của nhà giao dịch, cung cấp dịch vụ thanh toán và giải quyết.

Cả hai loại hợp đồng đều ràng buộc và thường được thanh toán bằng tiền mặt tại sàn giao dịch được đề cập khi hết hạn, mặc dù hợp đồng cũng có thể được mua và bán trước khi hết hạn. Thị trường kỳ hạn và thị trường giao sau có thể bảo vệ khỏi rủi ro khi giao dịch tiền tệ. Thông thường, các tập đoàn quốc tế lớn sử dụng các thị trường này để phòng ngừa trước những biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai, nhưng các nhà đầu cơ cũng tham gia vào các thị trường này.

Lưu ý rằng bạn sẽ thường thấy các thuật ngữ: FX, forex, thị trường ngoại hối và thị trường tiền tệ. Các thuật ngữ này đồng nghĩa và tất cả đều đề cập đến thị trường ngoại hối.

Quỹ đầu tư chứng khoán

Các công ty kinh doanh ở nước ngoài luôn gặp rủi ro do sự biến động của giá trị tiền tệ khi họ mua hoặc bán hàng hóa và dịch vụ bên ngoài thị trường trong nước. Thị trường ngoại hối cung cấp một cách để phòng ngừa rủi ro tiền tệ bằng cách ấn định tỷ giá mà giao dịch sẽ được hoàn thành.

Để thực hiện điều này, nhà giao dịch có thể mua hoặc bán tiền tệ trên thị trường kỳ hạn hoặc hoán đổi trước, điều này sẽ khóa tỷ giá hối đoái. Ví dụ: hãy tưởng tượng rằng một công ty có kế hoạch bán máy xay sinh tố do Hoa Kỳ sản xuất ở châu  u khi tỷ giá hối đoái giữa đồng euro và đồng đô la (EUR / USD) ngang giá từ €1 đến $1.

Chi phí sản xuất máy xay sinh tố là 100 USD và công ty Hoa Kỳ có kế hoạch bán nó với giá 150 Euro - mức giá cạnh tranh với các máy xay sinh tố khác được sản xuất ở Châu  u. Nếu kế hoạch này thành công, công ty sẽ kiếm được 50 USD lợi nhuận vì tỷ giá EUR / USD bằng nhau. Thật không may, USD bắt đầu tăng giá so với đồng euro cho đến khi tỷ giá EUR / USD là 0,80, có nghĩa là bây giờ nó có giá $0,80 để mua €1,00.

Vấn đề mà công ty phải đối mặt là trong khi vẫn tốn 100 USD để làm máy xay sinh tố, công ty chỉ có thể bán sản phẩm với giá cạnh tranh là 150 Euro, khi quy đổi ra USD chỉ là 120 USD. (150 Euro X 0,80 = 120 USD). Đồng USD mạnh hơn dẫn đến lợi nhuận nhỏ hơn nhiều so với dự kiến.

Công ty máy xay sinh tố có thể đã giảm thiểu rủi ro này bằng cách bán khống đồng Euro và mua USD khi chúng ngang giá. Bằng cách đó, nếu đồng USD tăng giá trị, lợi nhuận từ việc buôn bán sẽ bù đắp lợi nhuận giảm từ việc bán máy xay. Nếu USD giảm giá, tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn sẽ làm tăng lợi nhuận từ việc bán máy xay, giúp bù đắp các khoản lỗ trong giao dịch.

Phòng ngừa rủi ro kiểu này có thể được thực hiện trên thị trường tương lai tiền tệ. Các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa và thông quan bởi một cơ quan trung ương, thuận lợi cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai tiền tệ có thể có tính thanh khoản kém hơn so với thị trường kỳ hạn, được phân cấp và tồn tại trong hệ thống liên ngân hàng trên toàn thế giới.

Đầu cơ chứng khoán

Các yếu tố như lãi suất, dòng chảy thương mại, du lịch, sức mạnh kinh tế và rủi ro địa chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ, tạo ra sự biến động hàng ngày trên thị trường ngoại hối. Một cơ hội tồn tại để thu lợi từ những thay đổi có thể làm tăng hoặc giảm giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Dự báo rằng một đồng tiền sẽ suy yếu về cơ bản cũng giống như giả định rằng đồng tiền khác trong cặp sẽ mạnh lên vì tiền tệ được giao dịch theo cặp.

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch kỳ vọng lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ tăng so với Úc trong khi tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền (AUD / USD) là 0,71 (phải mất 0,71 USD để mua 1,00 AUD). Nhà giao dịch tin rằng lãi suất cao hơn ở Mỹ sẽ làm tăng nhu cầu đối với USD và do đó tỷ giá hối đoái AUD / USD sẽ giảm bởi vì nó sẽ yêu cầu ít USD hơn để mua một AUD.

Giả sử rằng nhà giao dịch đúng và lãi suất tăng, điều này làm giảm tỷ giá hối đoái AUD / USD xuống 0,50. Điều này có nghĩa là nó yêu cầu 0,50 USD để mua 1,00 AUD. Nếu nhà đầu tư bán khống AUD và mua USD, họ sẽ thu được lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị.

Tiền tệ như một loại tài sản

Có hai đặc điểm khác biệt đối với tiền tệ như một loại tài sản:

1. Bạn có thể kiếm được chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.
2. Bạn có thể thu lợi từ những thay đổi trong tỷ giá hối đoái.

Một nhà đầu tư có thể thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa hai mức lãi suất ở hai nền kinh tế khác nhau bằng cách mua đồng tiền với lãi suất cao hơn và bán khống đồng tiền với lãi suất thấp hơn. Trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, việc bán đồng yên Nhật (JPY) và mua bảng Anh (GBP) rất phổ biến vì chênh lệch lãi suất rất lớn. Chiến lược này đôi khi được gọi là "giao dịch mang theo".

Tại sao chúng ta có thể giao dịch tiền tệ?

Giao dịch tiền tệ rất khó khăn đối với các nhà đầu tư cá nhân trước khi có internet. Hầu hết các nhà giao dịch tiền tệ là các tập đoàn đa quốc gia lớn, quỹ đầu cơ hoặc các cá nhân có giá trị ròng cao vì giao dịch ngoại hối đòi hỏi rất nhiều vốn. Với sự trợ giúp của internet, một thị trường bán lẻ dành cho các nhà giao dịch cá nhân đã xuất hiện, giúp dễ dàng tiếp cận thị trường ngoại hối, thông qua chính các ngân hàng hoặc các nhà môi giới tạo ra một thị trường thứ cấp. Hầu hết các nhà môi giới hoặc đại lý trực tuyến cung cấp đòn bẩy rất cao cho các nhà giao dịch cá nhân, những người có thể kiểm soát một giao dịch lớn với số dư tài khoản nhỏ.

Có thể bạn quan tâm: Quy trình chơi forex cho người mới

Rủi ro khi giao dịch Forex

Giao dịch tiền tệ có thể rủi ro và phức tạp. Thị trường liên ngân hàng có nhiều mức độ quy định khác nhau và các công cụ ngoại hối không được tiêu chuẩn hóa. Ở một số nơi trên thế giới, giao dịch ngoại hối gần như hoàn toàn không được kiểm soát.

Thị trường liên ngân hàng được tạo thành từ việc các ngân hàng giao dịch với nhau trên khắp thế giới. Bản thân các ngân hàng phải xác định và chấp nhận rủi ro quốc gia và rủi ro tín dụng, và họ đã thiết lập các quy trình nội bộ để giữ cho mình an toàn nhất có thể. Các quy định như thế này do ngành áp đặt để bảo vệ từng ngân hàng tham gia.

Vì thị trường được thực hiện bởi mỗi ngân hàng tham gia cung cấp các chào hàng và giá thầu cho một loại tiền tệ cụ thể, cơ chế định giá thị trường dựa trên cung và cầu. Bởi vì có những luồng giao dịch lớn như vậy trong hệ thống, rất khó để các nhà giao dịch lừa đảo có thể ảnh hưởng đến giá của một loại tiền tệ. Hệ thống này giúp tạo ra sự minh bạch trên thị trường cho các nhà đầu tư có thể tiếp cận với các giao dịch liên ngân hàng.

Hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ giao dịch với các nhà môi giới / đại lý ngoại hối tương đối nhỏ và bán không được kiểm soát, có thể (và đôi khi làm) báo giá lại và thậm chí giao dịch với khách hàng của chính họ. Tùy thuộc vào nơi đại lý tồn tại, có thể có một số quy định của chính phủ và ngành, nhưng những biện pháp bảo vệ đó không nhất quán trên toàn cầu.

Hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ nên dành thời gian điều tra một đại lý ngoại hối để tìm hiểu xem nó được quản lý ở Hoa Kỳ hay Vương quốc Anh (các đại lý ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh được giám sát nhiều hơn) hay ở một quốc gia có quy định và giám sát lỏng lẻo. Bạn cũng nên tìm hiểu những loại biện pháp bảo vệ tài khoản nào có sẵn trong trường hợp thị trường xảy ra khủng hoảng, hoặc nếu một đại lý bị vỡ nợ.

Ưu điểm và thách thức của giao dịch ngoại hối

Ưu điểm: 

• Các thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất về khối lượng giao dịch hàng ngày trên thế giới và do đó cung cấp tính thanh khoản cao nhất. chênh lệch nhỏ trong hầu hết các điều kiện thị trường.
• Thị trường ngoại hối được giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần — bắt đầu mỗi ngày ở Úc và kết thúc ở New York. Các trung tâm chính là Sydney, Hong Kong, Singapore, Tokyo, Frankfurt, Paris, London và New York.

Thách thức:

• Các ngân hàng, nhà môi giới và đại lý trên thị trường ngoại hối cho phép lượng đòn bẩy cao, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm soát các vị thế lớn với số tiền tương đối ít của họ. Đòn bẩy trong phạm vi 100: 1 là một tỷ lệ cao nhưng không phải là hiếm trong forex. Một nhà giao dịch phải hiểu việc sử dụng đòn bẩy và những rủi ro mà đòn bẩy gây ra trong tài khoản. Số lượng đòn bẩy quá lớn đã khiến nhiều đại lý vỡ nợ một cách bất ngờ.
• Giao dịch tiền tệ một cách hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết về các chỉ số và nguyên tắc cơ bản về kinh tế. Một nhà kinh doanh tiền tệ cần có hiểu biết toàn cảnh về nền kinh tế của các quốc gia khác nhau và mối liên hệ giữa các quốc gia này để nắm được các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy giá trị tiền tệ.

Tổng hợp lại về "chơi forex"

Đối với các nhà giao dịch - đặc biệt là những người có số tiền hạn chế - giao dịch trong ngày hoặc giao dịch swing với số lượng nhỏ dễ dàng hơn trên thị trường ngoại hối so với các thị trường khác.

Đối với những người có tầm nhìn dài hạn và quỹ lớn hơn, giao dịch dài hạn dựa trên nguyên tắc cơ bản hoặc giao dịch thực hiện có thể mang lại lợi nhuận. Tập trung vào việc hiểu các nguyên tắc cơ bản về kinh tế vĩ mô thúc đẩy giá trị tiền tệ và kinh nghiệm với phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối mới trở nên có lợi hơn.

Nguồn: https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp

Nội dung này chỉ mang tính tham khảo và được soạn thảo bởi một bên thứ ba với sự nghiên cứu và hiểu biết của tác giả và chỉ được cung cấp cho thông tin chung và mục đích đào tạo. Mọi ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc một khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.

  Các sản phẩm sử dụng đòn bẩy của XTB International có rủi ro đáng kể về vốn đầu tư. Do giá thị trường có thể di chuyển ngược với dự đoán của bạn nên cần phải bổ sung vốn để có thể duy trì giao dịch. Các sản phẩm này không phù hợp với tất cả khách hàng, vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ mọi rủi ro hoặc được tư vấn kỹ.

  XTB International Limited (XTB) được đăng ký và quản lý bởi International Financial Services Commission in Belize. (IFSC License No.: 000302/46). XTB được đăng ký tại Belize với Mã số đăng ký 153,939. Địa chỉ công ty: 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A

XTB là thương hiệu thuộc Tập đoàn XTB. Tập đoàn XTB bao gồm nhưng không giới hạn trong các tổ chức sau:
X-Trade Brokers DM SA được đăng ký và quản lý bởi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) thuộc Ba Lan
XTB Limited được đăng ký và quản lý bởi Financial Conduct Authority thuộc Anh Quốc
XTB Sucursal được đăng ký và quản lý bởi Comisión Nacional del Mercado de Valores thuộc Tây Ban Nha
 

XTB cung cấp các sản phẩm phái sinh độc quyền. Thông tin trong bài viết chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn hoặc khuyến nghị giao dịch phái sinh.