Cách xây dựng mô hình tài chính trong Excel

Từ các bảng tính trừu tượng đến ứng dụng trong thế giới thực, các mô hình tài chính đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống kinh doanh và là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của mọi công ty. Nhưng bất kể sự phổ biến của nó như một công cụ năng suất và ra quyết định, nhiều người ngoài kia vẫn có mối quan hệ yêu-ghét với nó. Chuyên gia tài chính Alberto Bazzana là tác giả của một “hướng dẫn cách làm” toàn diện cho cả người mới và chuyên gia trong số chúng ta, trình bày chi tiết các phương pháp hay nhất của Phố Wall để lập mô hình tài chính thông minh, hiệu quả và không có lỗi

Qua

Alberto Mihelcic Bazzana

Albert là một giám đốc điều hành PE dày dạn kinh nghiệm với hơn 1 tỷ đô la giao dịch. Trước đó, ông đã lãnh đạo các cam kết tư vấn trên chín quốc gia

CHIA SẺ

CHIA SẺ

Tóm tắt điều hành

Các chiến lược được đề xuất để xây dựng mô hình tài chính là gì?

• Như với tất cả các nỗ lực cồng kềnh và phức tạp, hãy bắt đầu với một bản thiết kế hợp lý, chu đáo cho mô hình. Hiểu, như một phần của quá trình này, dòng thời gian để xây dựng mô hình và thời gian sử dụng hữu ích dự kiến ​​của mô hình, cũng như sự đánh đổi mong muốn giữa “khả năng tái sử dụng” và “độ chi tiết của mô hình”
• Tiếp theo, cấu trúc và chế tạo mô hình của bạn một cách cẩn thận. Ở mức tối thiểu, chia nó thành ba phần. [a] đầu vào/trình điều khiển, [b] tính toán, [mô hình thực tế, sẽ minh họa các báo cáo tài chính dự kiến] và [c] đầu ra
• Cuối cùng, xây dựng mô hình và dành thời gian để định dạng mô hình sao cho hoàn thiện rõ ràng, nhất quán và chuyên nghiệp

Các thủ thuật và mẹo hàng đầu để tạo mô hình thân thiện với người dùng, thông minh, không có lỗi

• Tôi sẽ chỉ/chia sẻ với bạn một số thủ thuật đã được thử nghiệm qua thời gian để tạo một mô hình không có lỗi. Điều này sẽ bao gồm một số quy tắc cá nhân của tôi, chẳng hạn như "Một hàng, Một công thức" và các quy tắc như "Không có số mã hóa cứng nào được nhúng trong công thức". Ngoài ra, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo các kiểm tra xuyên suốt mô hình của bạn thông qua Kiểm tra lỗi tổng hợp
• Tầm quan trọng của việc cấu trúc trước mô hình của bạn. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách trực quan nhất để thiết lập mô hình của bạn sao cho nó có ý nghĩa trực quan về luồng công thức cũng như tính dễ kiểm tra và chuyển giao
• Định dạng màu là phải. Nghe có vẻ đơn giản nhưng là một công cụ cực kỳ hiệu quả hướng dẫn người dùng mới làm quen với mô hình đầu vào có nghĩa là gì. Đọc tiếp để biết cách nhanh chóng thiết lập macro để tự động hóa quy trình này
• Các phím tắt công thức Excel lỗi thời. Phần này đề cập đến một số phương pháp hay nhất về Excel rất hiệu quả dành cho những người dùng nâng cao hơn của chúng tôi. Những điều này có thể yêu cầu một chút điều chỉnh, nhưng sẽ tiết kiệm được vài giờ làm việc sau đó và tương đối đơn giản để thực hiện

Làm thế nào một chuyên gia tài chính có thể giúp bạn / công ty của bạn?

• Bằng cách làm việc cùng với bạn với tư cách là một đối tác tư tưởng để thiết kế, cấu trúc, xây dựng và cung cấp một loạt các mô hình hoặc ngân sách hoàn hảo cho các dự án, mục đích hoặc quyết định cụ thể được ủy quyền trước
• Bằng cách tạo một mẫu mô hình đi tới nhiều tab, đúc sẵn có thể được điều chỉnh duy nhất bởi hầu hết mọi người, cho mọi mục đích, trong toàn tổ chức của bạn
• Bằng cách thiết kế các đầu ra cụ thể và chạy các phân tích độ nhạy phức tạp bằng Excel trên đường đến quyết định chiến lược cấp quản lý, cấp hội đồng quản trị hoặc cấp nhà điều hành
• Bằng cách xây dựng hoặc tạo mẫu cho mọi loại mô hình tài chính, bao gồm hướng dẫn "cách thực hiện", từ mô hình dòng tiền chiết khấu [DCF] và mua lại bằng đòn bẩy, đến sáp nhập và mua lại hoặc mô hình dòng tiền
• Bằng cách đào tạo các cá nhân hoặc nhóm cá nhân trong tổ chức của bạn về mọi thứ, từ kiến ​​thức cơ bản về lập mô hình đến các phương pháp định lượng nâng cao

Giới thiệu. Một mô hình tài chính

Các mô hình tài chính là một phần không thể thiếu trong bộ công cụ tài chính của mọi công ty. Chúng là các bảng tính trình bày chi tiết dữ liệu tài chính lịch sử của một doanh nghiệp nhất định, dự báo hiệu suất tài chính trong tương lai và đánh giá rủi ro cũng như hồ sơ lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Các mô hình tài chính thường được cấu trúc xung quanh ba báo cáo tài chính của kế toán—cụ thể là. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Việc quản lý của hầu hết các tập đoàn, ít nhất một phần, dựa vào các chi tiết, giả định và đầu ra của các mô hình tài chính, tất cả đều quan trọng đối với quy trình ra quyết định chiến lược và vốn của các công ty nói trên

Bài viết này phục vụ như một hướng dẫn từng bước cho chuyên gia tài chính mới và trung cấp muốn làm theo các phương pháp hay nhất của chuyên gia khi xây dựng mô hình tài chính. Đối với người lập mô hình tài chính nâng cao, bài viết này cũng sẽ giới thiệu tuyển tập các mẹo và thủ thuật cấp chuyên gia để tối ưu hóa thời gian, đầu ra và hiệu quả của mô hình. Hãy bắt đầu nào

Lập kế hoạch cho mô hình của bạn

Như với tất cả những thứ phức tạp, bước đầu tiên để xây dựng một mô hình tài chính [“mô hình”] là cẩn thận bố trí một kế hoạch chi tiết. Những thay đổi cấu trúc ngoài ý muốn, không lường trước được giữa chừng trong quá trình thực hiện mô hình hóa có thể tốn thời gian, khó hiểu và dễ xảy ra lỗi, đặc biệt nếu người điều chỉnh mô hình không giống với tác giả của nó. Những thách thức như vậy có thể dễ dàng bị lật đổ với một chút thời gian lập kế hoạch tận tâm khi bắt đầu bài tập. Tôi khuyên bạn nên thực hiện giai đoạn lập kế hoạch như sau

1. Xác định mục tiêu cuối cùng của mô hình

Xác định rõ ràng mục đích của mô hình là chìa khóa để xác định bố cục, cấu trúc và kết quả đầu ra tối ưu của mô hình. Là một phần của quy trình này, hãy dành thời gian để đảm bảo rằng các bên liên quan chính của mô hình của bạn ký tên vào kế hoạch chi tiết và thiết kế quy trình của bạn trước khi bắt đầu xây dựng. Điều này mang lại cho họ cơ hội để nói lên bất kỳ sở thích hoặc ý định cuối cùng nào, do đó tránh được bất kỳ “sự leo thang phạm vi” [cách nói trong ngành] hoặc sự chuyển hướng khó khăn trong quá trình thực hiện

2. Hiểu các mốc thời gian cho cả việc xây dựng mô hình và thời gian sử dụng hữu ích của mô hình

Mặc dù là thứ yếu đối với mục tiêu cuối cùng của mô hình, nhưng việc hiểu các mốc thời gian để xây dựng mô hình và thời gian sử dụng mô hình cũng là những đầu vào quan trọng để xác định phương pháp tiếp cận bài tập mô hình. Các mô hình dài hạn và dài hạn [thời gian sử dụng hữu ích] thường được xây dựng tùy chỉnh từ đầu và bao gồm rất nhiều khả năng chi tiết, linh hoạt và độ nhạy hoạt động. Đối với các mô hình dự án vốn hoặc hoạt động trong thời gian ngắn hơn, tức thời hơn, các nhà lập mô hình thường sẽ sử dụng các mẫu đúc sẵn để tối đa hóa tốc độ xây dựng trong khi giảm thiểu sai sót. Hơn nữa, các mẫu mô hình cũng có xu hướng quen thuộc hơn và do đó dễ sử dụng/thao tác hơn bởi các bên liên quan khác nhau trong tổ chức

3. Xác định sự đánh đổi tối ưu giữa “chi tiết” so với. “tái sử dụng. ”

Khi quyết định sự đánh đổi tối ưu giữa mức độ chi tiết mong muốn và khả năng sử dụng lại mô hình [i. e. , cho dù mô hình được thiết kế để làm lại cho nhiều loại/mục đích giao dịch hay thay vào đó được thiết kế chỉ cho bài tập một lần này], một khuôn khổ hữu ích để quyết định lựa chọn/cách tiếp cận mô hình của một người mà tôi đã làm theo hầu hết

amit123

office.com/setup- Microsoft Office includes a wide range of desktop applications such as Word, Excel, Access, PowerPoint, Groove, OneNote, Publisher and Outlook which helps you to complete the various task easily such as writing a letter, sending an email and creating PowerPoint presentation. office.com/setup

amit123

mcafee.com/activate McAfee.com/Activate - Enter Your McAfee Activation Code and Get Started with McAfee at www.mcafee.com/activate. Enter McAfee Product Key to Activate McAfee Online at McAfee.com/Activate.

amit123

mcafee.com/activate McAfee.com/Activate - Enter Your McAfee Activation Code and Get Started with McAfee at www.mcafee.com/activate. Enter McAfee Product Key to Activate McAfee Online at McAfee.com/Activate.

amit123

www.mcafee.com/activate – We use our computers and smart device for almost every daily chore. This leads to the increase in cybercrime as the cybercriminals know what people are doing on their computers. You need an effective security for your system that does not hinder with your job but also protect you from all kind of online threats.