Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì năm 2024
|
Đường hỗ trợ và Đường kháng cự là hai khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để giúp định vị mức giá của một tài sản trên thị trường tài chính. Show
Việc xác định Đường hỗ trợ và Đường kháng cự là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư định vị được mức giá hợp lý để mua vào hoặc bán đi tài sản trên thị trường tài chính. Trong Phân tích kĩ thuật biểu đồ Giá Hàng hóa, các đường nối những đỉnh và đáy giá quan trọng gọi là đường hỗ trợ và kháng cự. Trader sử dụng các đường này để xác định ĐIỂM vào thị trường Hàng hóa phái sinh Đường hỗ trợ là gì ?Là mức mà Áp lực mua chiếm ưu thế so với Áp lực bán. Mức này là phù hợp để mở vị trí mua. Đa số các Trader yêu thích vai trò người mua, khi giá tiệm cận mức hỗ trợ. Đường kháng cự là gì ?Là mức mà Áp lực bán chiếm ưu thế so với Áp lực mua. Trader sẽ mở vị trí bán khi giá tiệm cận mức kháng cự. Cách xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cựCác mức hỗ trợ và kháng cự là một phần không thể thiếu của phân tích kĩ thuật và dùng để xác định Xu hướng đưa ra các Quyết định giao dịch. Chúng giúp xác nhận Xu Hướng Chuyển Động của Giá. Mỗi Trader sử dụng phân tích kĩ thuật đều được khuyến cáo ứng dụng các mức này. Cách xác định vùng hỗ trợLà đường nối các điểm Đáy Giá nên tùy vào đường Trend chính (chuyển động giá chiếm ưu thế) mức hỗ trợ ở dạng đường nghiêng góc hoặc đường nằm ngang.
Cách xác định vùng kháng cựLà đường nối lần lượt các đỉnh giá. Tùy vào xu hướng trend chính mà mức này có dạng đường nghiêng góc hay đường nằm ngang.
Để xác định Xu hướng Tăng của giá, mỗi mức hỗ trợ tiếp theo phải nằm trên mức trước, điều này cũng tương tự đối với các mức kháng cự. Trong trường hợp ngược lại: Ví dụ khi mức hỗ trợ rơi xuống đáy giá trước, điều này cho thấy hoặc xu hướng tăng kết thúc, hoặc trend giá chuyển sang biến động ngang. Tương ứng, để xác định xu hướng giá xuống, mỗi mức hỗ trợ tiếp theo phải nằm dưới mức trước đó. Khi mức hỗ trợ được nâng cao hơn mức trước đó, chúng ta có thể dự đoán khả năng thay đổi trend hiện tại. Khi Trend tăng giá chuyển thành trend giảm giá, mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ. Và ngược lại, mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự khi Trend giảm chuyển thành Trend tăng giá. Sự chuyển đổi mức hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kĩ thuật gọi là “RALLY”, “CORRECTION” hay “ĐẢO CHIỀU TREND”. Xu hướng được giữ cho tới khi giá tài sản ở giữa các mức kháng cự và hỗ trợ. Cách giao dịch theo đường hỗ trợ và kháng cựCơ sở của chiến lược này là nguyên tắc:Giá càng gần mức hỗ trợ thì càng có lợi cho việc mở giao dịch đối với người mua. Tuy nhiên, mức hỗ trợ không phải lúc nào cũng giữ giá. Nếu có đột phá vượt mức hỗ trợ, Trader có thể mở giao dịch bán. Đối với các nhà phân tích và người tham gia thị trường, sự biến đổi một mức giá thành một mức giá khác có ý nghĩa quyết định trong việc lựa chọn chiến lược giao dịch đối với một loại tài sản. Đăng ký thành viên hoặc liên hệ ngay đến chúng tôi CTCP giao dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi nếu bạn có thắc mắc về kiến thức phân tích cơ bản Hàng Hóa Phái sinh. có lẽ là 1 trong những kiến thức cơ bản nhất mà bất cứ trader nào cũng cần phải biết khi tham gia giao dịch forex. Điều đáng nói hầu hết trader mới vào nghề chưa hiểu tầm quan trọng của phần này nên thường hay tìm hiểu qua loa đại khái. Vì lẽ đó, dù đã giao dịch 1 thời gian trong forex nhưng vẫn chưa thể nào xác định đúng các mức kháng cự hỗ trợ, hay tìm kiếm được các vùng tiềm năng để giao dịch. Bài viết sau đây không chỉ giải thích kỹ lưỡng về kháng cự hỗ trợ mà còn giải đáp toàn bộ thắc mắc phía trên. Nào hãy cùng đi tìm hiểu kháng cự và hỗ trợ bạn nhé. Hỗ trợ và kháng cự là gì?Hỗ trợ và kháng cự là các mức, vùng hoặc ngưỡng nằm ngang kết nối các đỉnh cao của giá hoặc các đáy thấp của giá. Hỗ trợ và kháng cự sẽ được hình thành khi giá thị trường đảo ngược, đổi hướng nhằm tạo ra các đỉnh hoặc đáy tiếp theo. Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có khả năng lặp lại nhiều lần từ quá khứ cho đến tương lai. Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự chính là vùng giao tranh lợi ích giữa 2 phe, giống như đang kéo co vậy, phe nào mạnh hơn thì phe đó thắng, nên đây chính là khu vực cho thấy mức độ tâm lý của những nhà giao dịch tham gia vào thị trường. Hỗ trợ khác kháng cự như thế nào?Như vậy để đơn giản, hỗ trợ sẽ là các đáy và kháng cự sẽ là các đỉnh. Vì giá cả biến động theo chuỗi đỉnh và đáy và hướng đi của chúng sẽ giúp trader xác định xu thế thị trường. Với 1 xu thế tăng sẽ tạo dựng ra các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự theo chiều hướng đi lên, trong khi đó với 1 xu thế giảm các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo theo chiều hướng đi xuống. Lưu ý: Nếu mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ thì hỗ trợ sẽ chuyển thành kháng cự, ngược lại kháng cự sẽ chuyển thành hỗ trợ. Hỗ trợ vàng như ví dụ trên đã bị phá vỡ và lúc này hỗ trợ biến thành kháng cự, nên các bạn cũng có thể thấy, trong phiên giao dịch ngày hôm nay, vàng đang lên chạm đúng vào phần kháng cự và giá đang phản ứng giằng co tại khu vực này. Mục đích sử dụng kháng cự và hỗ trợ là gì?
Điều gì đã hình thành nên các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự?Tâm lý thị trường và thói quen tiếc nuối quá khứ sẽ là 2 yếu tố chính cấu thành nên ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Phần này các bạn có thể tham khảo cuốn sách “Phân Tích thị trường tài chính” của John Murphy để hiểu thêm. Về cơ bản, sẽ có 3 đối tượng chính tham gia thị trường gồm: người mua, người bán và những người đứng ngoài. Giả sử vàng đang ở giá 1852, bạn trở thành 1 trong những trader mua vàng tại mức giá này. Mặc dù bạn (có thể) không ở hiền nhưng đã gặp lành, vàng bay vèo 1 phát lên 1890 USD/ounce. Như vậy, vàng đã tăng 380 pip, nếu mua 1 lot bạn đã thu về 3.800 USD. Bạn sẽ vui sướng mang tài khoản đi khoe với toàn thiên hạ, chắc chắn nhiều người trầm trồ và tiếc rẻ vì sao mình lại không mua, hay rõ ràng đã định mua rồi mà lại không mua là sao, là sao? Bản thân bạn (thành phần tham gia cuộc chơi hay phe mua) sau khi mua được vàng ở mức giá đẹp như vậy và vàng lại lên theo đúng dự tính, bạn có thể sẽ tiếc rẻ: sao mình lại có chơi 1 lot nhỉ, lẽ ra phải 10 lot mới đúng chứ? Hoặc những thành phần đứng ngoài cuộc chơi gồm: có quan sát vàng và nghĩ rằng vàng sẽ lên già nhưng lại không hành động (giống như bạn) sẽ thầm tiếc rẻ, biết thế múc lấy ít thì giờ có phải ngon không? Hoặc các thành phần cảm thấy thở phào vì may quá đã không sell, không thì toang thật rồi bu nó ạ, hoặc, biết thế cứ buy cho xong, chờ sell để làm gì không biết được… Thành phần cuối cùng: phe bán khi nhìn thấy vàng lên vun vút như vậy bắt đầu toát mồ hôi hột, vì đã đi ngược hướng đang tiếp tục khấn vàng giảm để tránh bị cháy tài khoản, hoặc bị quét cắt lỗ nên đang muốn chuyển hướng Buy vàng để gỡ gạc lại số tiền đã mất. Tất cả những thành phần này có thể sẽ chờ giá giảm để vào vị thế mới, hoặc nhiều người không đủ kiên nhẫn thấy mua ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tất cả đều đồng loạt tham gia thị trường khi giá rơi xuống gần mức hỗ trợ đó (ở đây là mở 1 vị thế buy) sẽ làm cho giá tăng lên. Hành động giá rớt lại các vùng hỗ trợ sau đó trader nhảy vào buy được xem như là hành động mua bổ sung. Với ngưỡng kháng cự cũng tương tự, như vậy nếu càng có nhiều người tham gia khu vực này, hoặc mức này được thử rất nhiều lần sẽ càng làm cho các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trở nên có giá trị. Ngoài vấn đề tâm lý, 1 điểm cần nói tới đó chính là giá cả được quyết định bởi cung và cầu. Khi 1 vùng giá được hình thành, đó là sự đồng thuận giữa phe mua và phe bán, tức phe mua cho rằng 1852 USD/ounce là mức giá hợp lý để mua vào, và phe bán cũng thấy rằng 1852 USD/ounce là mức giá hợp lý để bán ra. Khi cả 2 cùng đồng thuận cho rằng giá 1852USD/ounce là đáy rồi sẽ ngăn cản không cho giá bị đẩy thấp xuống nữa, nên đã hình thành cái được gọi là hỗ trợ. Và từ mốc này có hàng trăm hàng nghìn người tham gia, sau khi ngưỡng 1852 được hình thành, sẽ đẩy giá tiếp tục lên cao hơn nữa như ở đây là 1890. Tới lúc này, những người tham gia muộn sẽ tiếc nuối mức giá 1852 ở quá khứ và chờ giá quay lại để mua lại. Và nếu tại đây sự đồng thuận giữa người mua và người bán vẫn tiếp tục tin tưởng mức 1852 thực sự là 1 mức hợp lý thì giá từ đây có thể tiếp tục được đẩy lên cao hơn. Nhưng ngược lại, nếu phe mua lúc này cho rằng giá này quá cao, họ muốn giá thấp hơn, nên sẽ chờ giá giảm xuống dưới 1852 mới mua lại và lúc này đã khiến cho 1852 không còn là vùng hỗ trợ mà đã biến thành kháng cự. Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cựNhư vậy, trước hết để xác định đúng kháng cự và hỗ trợ, các bạn cần phải nhớ 1 điều: Xu hướng của một cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối được quyết định bởi cung và cầu. Bên cạnh đó, thị trường có quá nhiều sự ảnh hưởng và đôi khi bị tung hoả mù để làm nhiễu nên giá thường dừng ở mức ngẫu nhiên. Hơn nữa rất nhiều người xem các mức giá cụ thể là điều quan trọng, nên chính ở những mức giá cụ thể này sẽ hình thành nên các đỉnh và đáy. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý, hỗ trợ và kháng cự được tạo ra nhờ vào các ngưỡng, nghĩa là các vùng giá trong quá khứ từng xuất hiện thì nay được lặp lại, chứ không phải một mức giá cụ thể. Nên ngưỡng hỗ trợ được xác định bởi 1 đỉnh trước đó, tương tự với ngưỡng kháng cự sẽ được xác định nhờ 1 đáy trước đó. Với trader mới vào nghề để đơn giản hoá việc này khi muốn xem các đỉnh hoặc các đáy các bạn nên sử dụng biểu đồ đường thay vì biểu đồ nến Nhật. Giá đã phản ứng tại vùng này rất nhiều lần, đúng không? Ở đây dùng khung D nên Giá vàng đã phản ứng va đập tại ngưỡng hỗ trợ này 6 lần trong vòng 2 tháng. Ngoài cách dùng biểu đồ đường, các bạn có thể sử dụng ngay biểu đồ nến Nhật, nếu đã nhìn quen với cách xác định như sau:
Trong vô số vùng kháng cự và hỗ trợ, đâu là vùng giúp trader hái ra tiền? Việc tìm các vùng kháng cự hỗ trợ phần nào giống như khi bạn thích 1 ai đó, sẽ khiến cho bạn tò mò muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về họ. Vậy bạn sẽ trở thành thám tử theo cách nào? Chắc chắn, bạn sẽ hỏi thông tin từ những người thân quen hoăc ai đó biết về người này, hoặc tìm cách bắt chuyện làm quen với chính crush, sau đó hỏi những câu chuyện trong quá khứ, mục đích của việc này nhằm giúp bạn thêm nhiều dữ liệu, đánh giá được các hành động sự việc xảy ra với họ. Thị trường cũng vậy, vì lịch sử luôn lặp đi lặp lại, nên các dữ liệu trong quá khứ đều là những cột mốc quan trọng để dựa vào đó người ta sẽ suy đoán dữ kiện nằm trong tương lai. Nên tại sao nhiều trader có kinh nghiệm họ lại có thể suy đoán được vàng sẽ tăng lên mức này mức này (tất nhiên có thể tham khảo 1 số phương thức khác như đo Fibonacci, dựa trên các cản được tạo ra từ các đường EMA, hay điểm xoay Pivot, hay sóng Elliotte). Và trong vô số những người bạn gặp trong cuộc đời không phải ai bạn cũng Crush, Hỗ trợ kháng cự trên biểu đồ giá có rất nhiều, tuy nhiên không phải vùng hỗ trợ kháng cự nào cũng là vùng tiềm năng. Cách xác định 1 vùng kháng cự tiềm năng
Khung thời gian hình thành ngưỡng càng lớn, kháng cự và hỗ trợ đó càng có giá trị, ví dụ kháng cự hỗ trợ ở m5, m15, m30 sẽ thường xuyên bị phá vỡ hay sẽ yếu hơn so với kháng cự và hỗ trợ được tạo ra từ các khung H4, D1 hay W1. Tại sao lại nói như vậy vì nếu vùng kháng cự hỗ trợ đó hình thành trong khung thời gian cao hơn, đồng nghĩa chúng sẽ hình thành nhiều lần, hay chạm nhiều lần vào khung thời gian thấp hơn. Nhìn vào biểu đồ trên ở 2 khung khác nhau các bạn có thể thấy, vàng đã từng chạm vùng 1790 rất nhiều lần tại khung nến tuần. Khi chuyển qua đồ thị ngày điều này còn rõ hơn nữa, và giá cứ lên tới vùng 1790 lại giảm, như bạn có thể thấy ở Khung D, trong các lần chạm tiếp theo. Điều này cho thấy vấn đề gì, đó là rõ ràng GIÁ hay THỊ TRƯỜNG CŨNG CÓ KÝ ỨC, hay lịch sử thường có xu hướng được lặp lại. Chình vì thế việc tìm kiếm những vùng kháng cự hỗ trợ thực sự tiềm năng sẽ là nơi mà các bạn quyết định nên thoát hàng, hay nhảy vào để cùng chinh chiến với thị trường. Mình nhắc lại 1 lần nữa, nếu chưa quen hãy sử dụng biểu đồ đường để nhìn ra các vùng hỗ trợ và kháng cự, dễ hơn so với biểu đồ nến Nhật. Vẫn vàng tại khung D, nhưng nhìn ở biều đồ đường sẽ dễ hơn so với biểu đồ nến Nhật. Giao dịch với hỗ trợ và kháng cự như thế nào cho hiệu quả?Việc đầu tiên là bạn nên xác định các vùng kháng cự tiềm năng như mình nói ở trên. Ngoài ra, giao dịch cần phải đi theo đúng dòng chảy thị trường, hay bạn BẮT BUỘC phải xác định đúng xu hướng. Ví dụ khi nếu xu thế cấp 1 là xu thế tăng bạn có thể chờ giá phản ứng tại các vùng hỗ trợ mạnh để mua vào, trong trường hợp giá đang trong 1 xu thế giảm, bạn có thể chờ giá lên tới các vùng kháng cự để bán ra. Ngoài ra còn 1 số cách để giao dịch với kháng cự và hỗ trợ như sau: Đặt lệnh tại vùng kháng cự và hỗ trợ Đây là cách cơ bản nhất mà rất nhiều trader áp dụng và câu nói kinh điển nhất cho loại này chính là mua tại hỗ trợ và bán tại kháng cự. Nhưng như trên có nói không phải vùng kháng cự hỗ trợ nào cũng là nơi để bạn giao dịch, nên khi vừa nhìn thấy kháng cự hay hỗ trợ ban đã vội vàng vào lệnh thì rất dễ bị thất bại. Xem ví dụ bên dưới để hiểu thêm: Rõ ràng, vàng đã hình thành 1 kháng cự vô cùng cứng, tại khung D, nhưng cuối cùng vàng không thể nào trụ vững, đã bị phá vỡ và giảm hàng nghìn pip. Chính vì thế, để tăng xác suất thắng khi giao dịch, tốt nhất là nên kết hợp thêm với 1 số các chỉ báo hoặc các mô hình nến đảo chiều khác. Kết hợp 1 số công cụ khác cùng kháng cự và hỗ trợ như: các mô hình nến đảo chiều, tín hiệu breakout từ đường trendline, các chỉ báo như RSI hay MACD cung cấp các dấu hiệu phân kỳ hay hội tụ… Phương pháp này sẽ khả thi hơn so với phương pháp thứ 1, bởi vì ngoài các vùng kháng cự hỗ trợ thì các tín hiệu trên sẽ giúp khẳng định rõ ràng hơn về hành động giá, đặc biệt nếu tại các vùng kháng cự và hỗ trợ này xuất hiện các cây nến đảo chiều thì đây thực sự là điều kiện lý tưởng để bạn xem xét vào lệnh, không kể nó còn giúp bạn cắt lỗ gần hơn, chứ không phải chờ tới các mức kháng cự hỗ trợ tiếp theo mới cắt lỗ. Hãy xem ví dụ sau để thấy cách thức này dễ “ăn tiền” từ Market hơn là phương thức số 1: Đây là ví dụ về đồng USDCAD, tại phần màu vàng này cũng chính là vùng kháng cự, giá của USDCAD đã thử đi thử lại rất nhiều lần, kết hợp với cây nến Pin Bar nếu bạn đặt lệnh Sell, chắc chắn bạn đã thu về được kha khá. Chờ giá re-test lại các vùng kháng cự và hỗ trợ Như trên có nói giá càng thử vùng hỗ trợ kháng cự càng nhiều thì các mốc kháng cự hỗ trợ này sẽ càng có giá trị, Chính vì thế việc giá re-test các ngưỡng này cũng là 1 trong yếu tố cấu thành nên vùng kháng cự và hỗ trợ tiềm năng. Đặc biệt với trường phái Price Action nếu tại đây xuất hiện các dạng nến Pin Bar hay Fakey sẽ là dấu hiệu tốt để tìm kiếm điểm vào lệnh, đồng thời cũng sẽ giảm thiểu rủi ro tối đa hơn. Một số điểm lưu ý về hỗ trợ và kháng cự bạn cần phải nhớ
|
